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更新時間：2025.06.15
付款管理制度

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付款管理制度 (試行 ) 1．支付貨款總則 為了建立良好的辦公平臺， 提高工作效率， 樹立公司形象， 現(xiàn)制定付款業(yè)務流程及付款 管理辦法（試行） ，望大家嚴格執(zhí)行，同時提出寶貴意見，以便日后予以修訂。 1. 1 商務人員先與供應商核對貨物和金額，如發(fā)現(xiàn)不符查明原因，如屬供應商差錯，告之 對方改正并予以確認， 如屬商務人員差錯， 應及時通知財務， 以免造成不必要的麻煩及損失， 否則責任自負，計入部門考核內(nèi)容。 1． 2人員在填寫支票領用單時， 首先要在右上角注明春元科貿(mào)或方正春元， 還要填寫日期、 供應商名稱、支付金額、申請人姓名、并在金額空行欄劃斜線。 1． 3 財務人員與購銷鏈核對相應業(yè)務金額是否相符、銷售款是否收回（一般情況下銷售款 收回后，方能支付貨款） 、現(xiàn)有資金等情況，按照輕重緩急的原則決定簽字與否。 （如開 延期支票需注明） 1． 4總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核后決定簽字與否。批款權限

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公司圖標 山東巖海建設資源有限公司 Doc Rev.:A Page No. 1 of 7 Prepared BY/擬 制人 /日期 : Doc. No. : Reviewed BY/ 審核人 /日期 : Title : 付款管理制度 Approved BY/ 批 準人 /日期 : 1.0 目的 為了明確公司付款流程，規(guī)范公司付款管理。 2.0 范圍 有采購訂單或有購買合同、費用支付類合同等的應付帳款的管理。 3.0 權責 3.1 采購部經(jīng)理門必須對采購訂單進行審核。審核的內(nèi)容包括是否有財務經(jīng)理、總經(jīng)理助理、采 購經(jīng)理審批簽字；該定單的付款方式，該原材料或成品（以下簡稱物料）的進價如何等。付 款方式分為預付、現(xiàn)付（貨到付款）、月結三種（月結的供應商由采購部門與對方簽定月結 合同）月結的時間具體參照合同。付款方式為預付或現(xiàn)付的訂單需財務經(jīng)理、總經(jīng)理助理特 別核準，并報財務部備案。凡未經(jīng)總經(jīng)

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