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更新時間：2025.06.21
財務支出及審批權限管理制度

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1 財務支出及審批權限管理制度 公司各部門、各控股子公司： 為了完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務支出及審批權限，結合公司的實 際情況，現對深 XX字(200X)第 XX號制度進行修訂 ,本制度適用于 XX市 XX投資發(fā)展有限公司及其控股子公司。 一、資金支出的審批 1、各部門人員 因公務需要預支差旅費或備用金，可向財務部預支 伍佰至伍仟元的備用金。借款時須按“ 借款申請單”要求填列，完善審 批手續(xù)財務部方可付款。 2、公司食堂、收銀領班、司機和物資采購人員可申請定額備用金， （酒店收銀領班備用金由酒店財務部根據實際需要確定金額） ，申請定 額備用金的，報銷時可不抵借支，直接支取現金。 （1）臨時備用金借支人須在公務完畢后 3個工作日內到財務部辦理 費用報銷手續(xù)，每年 12月 31日前個人借支的備用金須結清歸還，逾期 不還的，從該職員下月工資中扣還。 （2）借款申請單除當日借支當日歸還外，報銷費

【管理制度】采購管理辦法

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制度名 采購管理辦法 電子文件編碼 GLZD129 頁碼 2-1 第一條 為加強對采購工作的管理， 做到有章可循， 以保證各項生產、 業(yè)務工作 的正常進行，特制訂本辦法。 第二條 本公司采用統(tǒng)一采購方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢： 1.節(jié)省相關人力、物力，簡化或合并相關業(yè)務。 2.有效統(tǒng)一管制各項物品、物料用量，降低庫存量，減少資金積壓。 3.利用群組技術及 V.A 手法，以降低材料采購成本。 4.加強采購稽查，以確保采購品質及成本目標。 第三條 統(tǒng)一采購業(yè)務范圍如下： 1.辦公事務用品及文具用品、表單印制。 2.生產所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。 3.機器、儀器設備、冶工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。 4.廠房設備營繕及修繕工程。 5.開發(fā)新廠商，以降低成本。提高品質，確保交期。 6.國外進口零件。 第四條 統(tǒng)一采購作業(yè)程序： 1.各單位依需要填報 “物料請購

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