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更新時間：2025.06.14
企業(yè)現(xiàn)金管理制度

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企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷售的運輸費、廣告費。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。 3、差旅費、培訓費、業(yè)務招待費。 4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。 6、小型維修費及所需的零配件等其他材料費。 除以上支付現(xiàn)金外， 出納員支付個人款項， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應當以支票支付。 確需全額支付現(xiàn)金的， 經(jīng)財務部經(jīng)理審批、 董事長批準。 二、庫存現(xiàn)金 1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財務部的保險柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應派車或?qū)Ｈ俗o送。 4、工資以委托銀行每月定期

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企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷售的運輸費、廣告費。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。 3、差旅費、培訓費、業(yè)務招待費。 4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。 6、小型維修費及所需的零配件等其他材料費。 除以上支付現(xiàn)金外， 出納員支付個人款項， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應當以支票支付。 確需全額支付現(xiàn)金的， 經(jīng)財務部經(jīng)理審批、 董事長批準。 二、庫存現(xiàn)金 1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財務部的保險柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應派車或?qū)Ｈ俗o送。 4、工資以委托銀行每月定期

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